有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2特定期間	2008年11月18日～2009年 5月15日	2,590,087,642	2,462,918,335	5,556,903,636
第3特定期間	2009年 5月16日～2009年11月16日	9,435,231,091	5,240,713,047	9,751,421,680
第4特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	7,703,625,077	5,554,664,165	11,900,382,592
第5特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	2,093,869,070	4,207,112,676	9,787,138,986
第6特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	992,950,279	3,345,501,792	7,434,587,473
第7特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	844,048,293	1,070,582,373	7,208,053,393
第8特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	1,476,083,552	1,608,004,791	7,076,132,154
第9特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	758,483,604	1,256,204,005	6,578,411,753
第10特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,349,118,105	2,505,207,158	5,422,322,700
第11特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	370,703,047	927,091,360	4,865,934,387
第12特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	298,354,787	916,761,218	4,247,527,956
第13特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	346,574,957	1,123,986,968	3,470,115,945
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815

(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	1,246,248,496	94.24
	バミューダ	30,568,477	2.31
	小計	1,276,816,973	96.55
投資証券	アメリカ	17,621,664	1.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,995,925	2.12
合計(純資産総額)		1,322,434,562	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,402,900	△0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	113,402	927.65	105,197,864	1,145.80	129,936,556	9.83
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	141,168	710.97	100,367,060	741.00	104,606,166	7.91
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	各種金融	267,536	325.09	86,973,930	367.70	98,374,485	7.44
ブラジル	株式	VALE SA	素材	62,386	1,585.34	98,903,271	1,530.88	95,505,480	7.22
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	77,995	670.05	52,260,893	843.45	65,785,351	4.97
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	41,276	1,346.88	55,593,819	1,376.31	56,808,984	4.30
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	63,700	791.64	50,427,569	838.45	53,409,341	4.04
ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	45,559	1,285.42	58,562,741	1,146.09	52,215,133	3.95
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	138,768	350.04	48,574,573	375.06	52,047,103	3.94
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	32,300	1,060.42	34,251,850	1,331.86	43,019,259	3.25
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	133,900	324.72	43,480,436	320.89	42,967,974	3.25
ブラジル	株式	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	食品・生活必需品小売り	74,700	473.68	35,384,614	491.64	36,726,106	2.78
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	93,500	218.44	20,424,589	371.82	34,765,843	2.63
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	31,454	966.76	30,408,607	1,059.80	33,335,257	2.52
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	67,300	625.30	42,083,067	489.88	32,969,032	2.49
ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	25,200	1,083.39	27,301,479	1,290.94	32,531,789	2.46
ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	不動産	89,700	418.63	37,551,721	356.81	32,006,108	2.42
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	商業・専門サービス	82,400	367.73	30,301,740	381.54	31,439,094	2.38
バミュー ダ	株式	COSAN LIMITED-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	33,300	1,089.31	36,274,089	917.97	30,568,477	2.31
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL	公益事業	25,900	717.74	18,589,653	959.74	24,857,370	1.88
ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	32,500	598.80	19,461,312	720.10	23,403,328	1.77
ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	各種金融	24,500	1,013.03	24,819,245	927.06	22,713,107	1.72
ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	50,300	500.77	25,188,952	444.54	22,360,563	1.69
ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	運輸	79,358	257.89	20,465,984	277.03	21,984,579	1.66
ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	39,664	494.59	19,617,497	538.75	21,369,059	1.62
ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GERAIS-PFA	素材	73,500	235.22	17,289,081	264.37	19,431,283	1.47
アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	3,900	4,528.58	17,661,492	4,518.37	17,621,664	1.33
ブラジル	株式	NEW ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	15,727	966.76	15,204,304	1,059.80	16,667,629	1.26
ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業・専門サービス	32,225	503.42	16,222,838	514.61	16,583,346	1.25
ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	17,901	653.56	11,699,520	640.31	11,462,368	0.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	16.86
		素材	14.33
		各種金融	14.13
		エネルギー	7.91
		公益事業	6.97
		食品・飲料・タバコ	6.42
		運輸	6.14
		電気通信サービス	4.30
		保険	4.04
		商業・専門サービス	3.63
		消費者サービス	3.25
		食品・生活必需品小売り	2.78
		不動産	2.42
		小売	1.77
		資本財	0.87
		ソフトウェア・サービス	0.74
投資証券	―	―	1.33
合計			97.88

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	30,000.00	3,407,070	3,402,900	△0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。