有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	1,476,083,552	1,608,004,791	7,076,132,154
第9特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	758,483,604	1,256,204,005	6,578,411,753
第10特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,349,118,105	2,505,207,158	5,422,322,700
第11特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	370,703,047	927,091,360	4,865,934,387
第12特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	298,354,787	916,761,218	4,247,527,956
第13特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	346,574,957	1,123,986,968	3,470,115,945
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815
第22特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	292,639,285	543,994,526	1,875,000,574
第23特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	260,741,790	299,129,929	1,836,612,435
第24特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	506,018,555	360,847,743	1,981,783,247
第25特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	623,094,812	468,376,102	2,136,501,957
第26特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	245,895,233	548,569,396	1,833,827,794
第27特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	216,076,047	213,108,091	1,836,795,750

 
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	709,967,564	92.23
	アメリカ	13,759,548	1.79
	ケイマン	6,783,004	0.88
	小計	730,510,116	94.89
投資証券	アメリカ	17,060,578	2.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,246,240	2.89
合計(純資産総額)		769,816,934	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率(%)
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	178,806	490.37	87,681,643	411.24	73,533,591	9.55
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	122,168	533.99	65,236,896	597.90	73,044,503	9.49
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	152,400	488.11	74,388,226	459.73	70,063,981	9.10
ブラジル	株式	VALE SA	素材	33,786	2,124.61	71,782,132	1,410.05	47,639,975	6.19
ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器・サービス	25,400	1,672.16	42,473,112	1,299.47	33,006,752	4.29
ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	28,900	1,144.49	33,075,766	1,129.46	32,641,417	4.24
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	30,750	1,177.82	36,218,252	1,060.07	32,597,279	4.23
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	139,285	304.06	42,351,739	233.31	32,497,663	4.22
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	84,000	348.18	29,247,145	331.51	27,847,184	3.62
ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	小売	57,000	514.60	29,332,330	439.44	25,048,588	3.25
ブラジル	株式	WEG SA	資本財	30,500	715.14	21,811,848	657.55	20,055,284	2.61
ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・サービス	18,000	1,291.69	23,250,455	1,039.78	18,716,141	2.43
ブラジル	株式	GRUPO SBF SA	小売	35,000	612.31	21,431,179	512.48	17,937,063	2.33
ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GERAIS-PFA	素材	63,700	343.68	21,892,884	277.95	17,705,571	2.30
ブラジル	株式	RAIZEN SA - PREFERENCE	エネルギー	150,100	146.43	21,980,001	117.47	17,632,309	2.29
アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	5,111	3,811.29	19,479,528	3,338.01	17,060,578	2.22
ブラジル	株式	ENERGISA SA-UNITS	公益事業	18,400	899.20	16,545,340	921.09	16,948,201	2.20
ブラジル	株式	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	食品・生活必需品小売り	63,600	363.85	23,141,137	264.76	16,839,049	2.19
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	11,571	1,430.65	16,554,163	1,415.29	16,376,422	2.13
ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	各種金融	77,200	230.88	17,824,178	199.23	15,380,793	2.00
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	公益事業	22,800	819.75	18,690,477	655.11	14,936,637	1.94
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	98	162,555.70	15,930,459	140,403.55	13,759,548	1.79
ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	食品・飲料・タバコ	24,700	515.36	12,729,622	484.48	11,966,888	1.55
ブラジル	株式	SLC AGRICOLA SA	食品・飲料・タバコ	12,000	945.28	11,343,401	829.79	9,957,596	1.29
ブラジル	株式	BANCO INTER SA-UNITS	銀行	12,100	1,172.57	14,188,166	765.07	9,257,460	1.20
ブラジル	株式	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	ソフトウェア・サービス	26,900	480.80	12,933,688	297.63	8,006,309	1.04
ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	17,900	577.20	10,332,020	431.13	7,717,238	1.00
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-ELECTRO	公益事業	10,400	806.83	8,391,091	667.89	6,946,133	0.90
ブラジル	株式	SUL AMERICA SA - UNITS	保険	13,300	610.17	8,115,389	515.73	6,859,258	0.89
ケイマン	株式	XP INC - CLASS A	各種金融	1,998	4,226.42	8,444,404	3,394.89	6,783,004	0.88

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	20.01
		素材	15.36
		小売	8.19
		各種金融	8.10
		食品・飲料・タバコ	7.15
		ヘルスケア機器・サービス	7.15
		公益事業	5.04
		運輸	4.23
		食品・生活必需品小売り	2.48
		ソフトウェア・サービス	1.04
		エネルギー	12.63
		資本財	2.61
		保険	0.89
投資証券	―	―	2.22
合計			97.11

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。