有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/11/16-2025/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815
第22特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	292,639,285	543,994,526	1,875,000,574
第23特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	260,741,790	299,129,929	1,836,612,435
第24特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	506,018,555	360,847,743	1,981,783,247
第25特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	623,094,812	468,376,102	2,136,501,957
第26特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	245,895,233	548,569,396	1,833,827,794
第27特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	216,076,047	213,108,091	1,836,795,750
第28特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	207,264,005	409,051,260	1,635,008,495
第29特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	68,465,812	204,539,703	1,498,934,604
第30特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	94,165,809	59,474,374	1,533,626,039
第31特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	62,303,104	177,844,830	1,418,084,313
第32特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	28,922,882	166,851,979	1,280,155,216
第33特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	50,535,078	107,876,917	1,222,813,377
第34特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	750,691,873	669,849,186	1,303,656,064

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,916,347	1.83
	ブラジル	631,858,094	83.12
	ケイマン	56,452,392	7.43
	小計	702,226,833	92.38
投資証券	アメリカ	22,249,366	2.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,681,618	4.69
合計(純資産総額)		760,157,817	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	67,920	943.27	64,067,503	951.14	64,601,686	8.50
2	ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	32,726	1,940.80	63,514,826	1,725.00	56,452,392	7.43
3	ブラジル	株式	VALE SA	素材	36,414	1,392.84	50,719,092	1,356.05	49,379,517	6.50
4	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASIC DE SP	公益事業	11,900	2,895.03	34,450,966	3,019.10	35,927,307	4.73
5	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融サービス	99,085	371.67	36,827,842	357.72	35,445,227	4.66
6	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融サービス	33,900	1,024.97	34,746,559	1,030.30	34,927,172	4.59
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	90,700	361.02	32,744,844	356.71	32,353,655	4.26
8	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	27,700	1,118.08	30,970,881	1,116.81	30,935,743	4.07
9	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	64,606	385.63	24,914,213	407.95	26,356,615	3.47
10	ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	30,968	809.57	25,070,945	792.57	24,544,541	3.23
11	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・サービス	25,400	871.22	22,129,151	949.87	24,126,832	3.17
12	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	18,700	1,344.89	25,149,547	1,283.24	23,996,681	3.16
13	アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	5,583	4,057.13	22,650,979	3,985.19	22,249,366	2.93
14	ブラジル	株式	PRIO S.A.	エネルギー	21,600	994.52	21,481,794	1,014.82	21,920,198	2.88
15	ブラジル	株式	PETROBRAS ON	エネルギー	24,100	864.63	20,837,584	846.10	20,391,239	2.68
16	ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	2,924	7,147.46	20,899,178	6,744.62	19,721,285	2.59
17	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	金融サービス	69,984	279.07	19,530,897	281.35	19,690,695	2.59
18	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア・サービス	17,500	1,031.06	18,043,570	1,085.86	19,002,579	2.50
19	ブラジル	株式	TIM SA	電気通信サービス	36,900	503.60	18,583,076	495.48	18,283,500	2.41
20	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	25,800	755.02	19,479,750	601.28	15,513,107	2.04
21	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-ELECTRO	公益事業	13,800	1,095.50	15,117,935	1,066.32	14,715,303	1.94
22	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	公益事業	11,800	1,208.40	14,259,140	1,201.04	14,172,322	1.86
23	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	28,900	447.79	12,941,162	486.60	14,062,974	1.85
24	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流 通・小売り	38	368,882.68	14,017,542	366,219.65	13,916,347	1.83
25	ブラジル	株式	ENERGISA SA-UNITS	公益事業	9,400	1,176.43	11,058,486	1,227.93	11,542,608	1.52
26	ブラジル	株式	SMARTFIT - ORDINARY	消費者サービス	16,500	567.28	9,360,230	607.11	10,017,455	1.32
27	ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	23,458	395.02	9,266,385	399.58	9,373,511	1.23
28	ブラジル	株式	GPS PARTICIPACOES E EMPREEND	商業・専門サービス	22,900	391.46	8,964,625	386.39	8,848,428	1.16
29	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	一般消費財・サービス流 通・小売り	14,900	465.04	6,929,142	524.91	7,821,274	1.03
30	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	7,900	943.27	7,451,904	939.98	7,425,848	0.98

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.80
		素材	10.89
		資本財	6.66
		商業・専門サービス	1.16
		運輸	1.85
		消費者サービス	1.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.83
		生活必需品流通・小売り	0.42
		食品・飲料・タバコ	5.07
		ヘルスケア機器・サービス	3.17
		銀行	21.43
		金融サービス	11.85
		ソフトウェア・サービス	2.50
		電気通信サービス	2.41
		公益事業	11.02
投資証券	―	―	2.93
合計			95.31

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。