有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	844,048,293	1,070,582,373	7,208,053,393
第8特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	1,476,083,552	1,608,004,791	7,076,132,154
第9特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	758,483,604	1,256,204,005	6,578,411,753
第10特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,349,118,105	2,505,207,158	5,422,322,700
第11特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	370,703,047	927,091,360	4,865,934,387
第12特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	298,354,787	916,761,218	4,247,527,956
第13特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	346,574,957	1,123,986,968	3,470,115,945
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815
第22特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	292,639,285	543,994,526	1,875,000,574
第23特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	260,741,790	299,129,929	1,836,612,435
第24特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	506,018,555	360,847,743	1,981,783,247
第25特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	623,094,812	468,376,102	2,136,501,957
第26特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	245,895,233	548,569,396	1,833,827,794

 
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	948,021,096	93.66
	ケイマン	27,102,497	2.68
	アメリカ	17,895,314	1.77
	小計	993,018,907	98.11
投資証券	アメリカ	6,833,218	0.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,295,273	1.21
合計(純資産総額)		1,012,147,398	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	182,506	522.90	95,432,673	557.56	101,759,066	10.05
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	165,068	552.10	91,134,601	567.01	93,596,761	9.25
ブラジル	株式	VALE SA	素材	39,386	2,322.69	91,481,853	2,344.33	92,334,117	9.12
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	131,800	609.24	80,298,688	622.48	82,043,108	8.11
ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器・サービス	24,500	1,729.59	42,375,110	1,843.07	45,155,355	4.46
ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	17,100	2,359.25	40,343,252	2,582.78	44,165,623	4.36
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	32,350	1,235.08	39,955,152	1,301.26	42,095,971	4.16
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	90,600	360.92	32,699,898	375.00	33,975,156	3.36
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	86,085	375.00	32,282,023	367.22	31,612,872	3.12
ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	65,200	469.32	30,600,309	460.50	30,025,012	2.97
ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	各種金融	20,000	1,492.02	29,840,473	1,468.91	29,378,286	2.90
ブラジル	株式	KLABIN SA	素材	50,700	565.12	28,652,023	550.21	27,895,780	2.76
ケイマン	株式	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	ソフトウェア・サービス	5,028	4,817.59	24,222,873	5,390.31	27,102,497	2.68
ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	58,900	402.31	23,696,222	425.42	25,057,363	2.48
ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	43,200	523.32	22,607,499	537.18	23,206,493	2.29
ブラジル	株式	GRUPO SBF SA	小売	31,000	583.86	18,099,661	686.97	21,296,316	2.10
ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY	不動産	42,300	498.32	21,079,004	497.90	21,061,231	2.08
ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GERAIS-PFA	素材	47,000	426.47	20,044,210	411.76	19,353,030	1.91
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	120	145,223.45	17,426,814	149,127.61	17,895,314	1.77
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	商業・専門サービス	69,800	223.74	15,617,088	237.39	16,570,244	1.64
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	25,773	600.38	15,473,779	625.63	16,124,413	1.59
ブラジル	株式	IGUATEMI EMP DE SHOPPING	不動産	16,900	884.08	14,941,107	932.98	15,767,489	1.56
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	公益事業	17,000	873.27	14,845,722	901.89	15,332,213	1.51
ブラジル	株式	WEG SA	資本財	20,500	674.37	13,824,643	722.69	14,815,194	1.46
ブラジル	株式	SLC AGRICOLA SA	食品・飲料・タバコ	10,700	1,056.93	11,309,233	1,076.68	11,520,536	1.14
ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	10,300	1,074.16	11,063,885	1,072.27	11,044,421	1.09
ブラジル	株式	BANCO PAN SA	銀行	23,200	366.59	8,505,082	475.63	11,034,673	1.09
ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	15,300	727.10	11,124,694	685.92	10,494,691	1.04
ブラジル	株式	BANCO INTER SA-UNITS	銀行	7,200	1,268.91	9,136,176	1,403.36	10,104,248	1.00
ブラジル	株式	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	ソフトウェア・サービス	17,700	479.41	8,485,628	550.00	9,735,045	0.96

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	21.84
		素材	14.83
		エネルギー	12.21
		各種金融	10.39
		小売	9.59
		ヘルスケア機器・サービス	5.01
		食品・飲料・タバコ	4.49
		運輸	4.16
		不動産	3.64
		ソフトウェア・サービス	3.64
		公益事業	3.61
		商業・専門サービス	1.64
		家庭用品・パーソナル用品	1.59
		資本財	1.46
投資証券	―	―	0.68
合計			98.79

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。