有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	992,950,279	3,345,501,792	7,434,587,473
第7特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	844,048,293	1,070,582,373	7,208,053,393
第8特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	1,476,083,552	1,608,004,791	7,076,132,154
第9特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	758,483,604	1,256,204,005	6,578,411,753
第10特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,349,118,105	2,505,207,158	5,422,322,700
第11特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	370,703,047	927,091,360	4,865,934,387
第12特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	298,354,787	916,761,218	4,247,527,956
第13特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	346,574,957	1,123,986,968	3,470,115,945
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815
第22特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	292,639,285	543,994,526	1,875,000,574
第23特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	260,741,790	299,129,929	1,836,612,435
第24特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	506,018,555	360,847,743	1,981,783,247
第25特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	623,094,812	468,376,102	2,136,501,957

 
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	908,309,124	88.97
	ケイマン	38,231,584	3.74
	バミューダ	18,949,536	1.86
	アメリカ	18,867,629	1.85
	小計	984,357,873	96.41
投資証券	アメリカ	25,101,174	2.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,505,665	1.13
合計(純資産総額)		1,020,964,712	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,362,960	△0.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	VALE SA	素材	64,986	1,023.01	66,481,471	1,526.44	99,197,386	9.72
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	196,968	372.64	73,399,992	496.23	97,741,431	9.57
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	152,306	418.77	63,782,585	479.49	73,029,874	7.15
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	54,795	859.93	47,120,270	1,107.27	60,673,079	5.94
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	42,650	593.52	25,314,054	1,292.92	55,143,140	5.40
ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	49,500	749.40	37,095,527	901.97	44,647,564	4.37
ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	各種金融	210,436	173.77	36,569,105	211.53	44,513,569	4.36
ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	84,000	419.36	35,226,492	470.73	39,541,942	3.87
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	54,000	555.19	29,980,465	673.51	36,369,572	3.56
ブラジル	株式	KLABIN SA	素材	64,800	477.06	30,913,635	483.19	31,310,829	3.07
ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GERAIS-PFA	素材	116,100	108.58	12,606,928	267.76	31,088,051	3.04
ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器・サービス	22,900	1,048.31	24,006,303	1,352.47	30,971,563	3.03
ブラジル	株式	WEG SA	資本財	19,100	1,464.94	27,980,522	1,498.42	28,619,822	2.80
ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	17,100	1,592.41	27,230,242	1,576.45	26,957,374	2.64
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	67,400	417.80	28,160,138	396.98	26,756,722	2.62
ケイマン	株式	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	ソフトウェア・サービス	5,297	2,624.26	13,900,712	4,953.47	26,238,558	2.57
アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	7,100	3,082.41	21,885,155	3,535.37	25,101,174	2.46
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	43,667	410.33	17,917,992	571.39	24,951,106	2.44
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	87,768	225.93	19,829,476	251.42	22,066,911	2.16
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL	公益事業	16,000	1,090.53	17,448,615	1,320.94	21,135,117	2.07
ブラジル	株式	HYPERMARCAS SA	家庭用品・パーソナル用品	31,800	684.40	21,764,181	617.27	19,629,224	1.92
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	78,469	163.26	12,811,587	242.27	19,011,234	1.86
バミュー ダ	株式	COSAN LIMITED-CLASS A SHARES	エネルギー	10,000	1,242.52	12,425,244	1,894.95	18,949,536	1.86
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	120	113,689.94	13,642,793	157,230.24	18,867,629	1.85
ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY	不動産	35,100	504.79	17,718,213	531.84	18,667,647	1.83
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	27,100	468.40	12,693,699	563.56	15,272,519	1.50
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	商業・専門サービス	67,900	201.21	13,662,594	199.07	13,517,247	1.32
ケイマン	株式	AFYA LTD-CLASS A	消費者サービス	4,154	2,730.22	11,341,372	2,887.10	11,993,026	1.17
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	41,300	240.13	9,917,633	278.66	11,508,955	1.13
ブラジル	株式	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	銀行	13,200	785.41	10,367,534	786.57	10,382,766	1.02

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	15.83
		銀行	15.67
		エネルギー	14.05
		各種金融	12.94
		小売	10.09
		運輸	7.56
		公益事業	3.93
		ヘルスケア機器・サービス	3.03
		資本財	2.80
		ソフトウェア・サービス	2.57
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		不動産	1.83
		消費者サービス	1.72
		商業・専門サービス	1.32
		食品・飲料・タバコ	1.13
投資証券	―	―	2.46
合計			98.87

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	42,000.00	4,362,456	4,362,960	△0.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。