有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	2009年 5月16日～2009年11月16日	9,435,231,091	5,240,713,047	9,751,421,680
第4特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	7,703,625,077	5,554,664,165	11,900,382,592
第5特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	2,093,869,070	4,207,112,676	9,787,138,986
第6特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	992,950,279	3,345,501,792	7,434,587,473
第7特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	844,048,293	1,070,582,373	7,208,053,393
第8特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	1,476,083,552	1,608,004,791	7,076,132,154
第9特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	758,483,604	1,256,204,005	6,578,411,753
第10特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,349,118,105	2,505,207,158	5,422,322,700
第11特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	370,703,047	927,091,360	4,865,934,387
第12特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	298,354,787	916,761,218	4,247,527,956
第13特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	346,574,957	1,123,986,968	3,470,115,945
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815
第22特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	292,639,285	543,994,526	1,875,000,574

 
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	1,118,914,932	91.41
	バミューダ	33,759,432	2.76
	小計	1,152,674,364	94.17
投資証券	アメリカ	41,160,479	3.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,178,042	2.47
合計(純資産総額)		1,224,012,885	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	112,242	922.31	103,523,041	1,018.12	114,275,881	9.34
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	126,268	713.70	90,117,472	717.81	90,637,380	7.40
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU- PR	各種金融	249,736	309.36	77,258,704	338.45	84,525,272	6.91
ブラジル	株式	VALE SA	素材	52,686	1,306.34	68,826,119	1,372.77	72,325,997	5.91
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	57,095	894.86	51,092,602	1,007.41	57,518,359	4.70
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	106,100	465.00	49,336,818	478.45	50,763,916	4.15
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	60,000	785.07	47,104,200	812.24	48,734,730	3.98
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	34,876	1,232.50	42,984,844	1,302.50	45,426,077	3.71
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	120,168	335.43	40,309,034	362.33	43,541,673	3.56
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	153,200	273.40	41,885,187	276.42	42,347,774	3.46
アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	9,100	4,221.93	38,419,625	4,523.12	41,160,479	3.36
ブラジル	株式	ATACADAO SA	食品・生活必需品小売り	64,600	550.09	35,536,331	636.29	41,104,399	3.36
ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	41,759	1,028.00	42,928,357	914.08	38,171,276	3.12
ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	98,500	382.92	37,718,359	382.92	37,718,359	3.08
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	商業・専門サービス	103,000	327.20	33,702,012	352.45	36,303,174	2.97
ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	52,100	629.97	32,821,827	683.50	35,610,610	2.91
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	24,800	1,314.85	32,608,404	1,426.02	35,365,482	2.89
バミュー ダ	株式	COSAN LIMITED-CLASS A SHARES	エネルギー	24,500	1,275.13	31,240,871	1,377.93	33,759,432	2.76
ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	不動産	72,100	428.22	30,874,662	461.16	33,249,636	2.72
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER- PRF	公益事業	77,000	367.28	28,280,637	400.77	30,859,290	2.52
ブラジル	株式	KLABIN SA	素材	68,200	429.31	29,279,487	419.16	28,586,814	2.34
ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	23,500	1,147.41	26,964,135	1,213.56	28,518,766	2.33
ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GERAIS- PFA	素材	113,400	223.71	25,369,565	228.65	25,929,874	2.12
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA- COPEL	公益事業	17,500	1,187.21	20,776,218	1,284.38	22,476,746	1.84
ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	40,064	522.92	20,950,367	542.68	21,742,192	1.78
ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	運輸	72,858	230.03	16,759,599	256.93	18,719,552	1.53
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA- ADR	銀行	19,064	875.97	16,699,561	961.27	18,325,735	1.50
ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業・専門サービス	40,125	406.53	16,312,197	402.14	16,135,968	1.32

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	16.56
		銀行	13.72
		各種金融	11.60
		エネルギー	10.16
		公益事業	6.69
		食品・飲料・タバコ	5.92
		運輸	5.09
		商業・専門サービス	4.28
		保険	3.98
		電気通信サービス	3.71
		消費者サービス	3.46
		食品・生活必需品小売り	3.36
		小売	2.91
		不動産	2.72
投資証券	―	―	3.36
合計			97.53

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。