有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/11/18-2026/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815
第22特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	292,639,285	543,994,526	1,875,000,574
第23特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	260,741,790	299,129,929	1,836,612,435
第24特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	506,018,555	360,847,743	1,981,783,247
第25特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	623,094,812	468,376,102	2,136,501,957
第26特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	245,895,233	548,569,396	1,833,827,794
第27特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	216,076,047	213,108,091	1,836,795,750
第28特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	207,264,005	409,051,260	1,635,008,495
第29特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	68,465,812	204,539,703	1,498,934,604
第30特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	94,165,809	59,474,374	1,533,626,039
第31特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	62,303,104	177,844,830	1,418,084,313
第32特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	28,922,882	166,851,979	1,280,155,216
第33特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	50,535,078	107,876,917	1,222,813,377
第34特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	750,691,873	669,849,186	1,303,656,064
第35特定期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	27,296,236	241,149,933	1,089,802,367
第36特定期間	2025年11月18日～2026年 5月15日	38,659,975	107,067,787	1,021,394,555

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	752,049,127	88.84
	オランダ	4,861,936	0.57
	ケイマン	83,140,280	9.82
	小計	840,051,343	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,445,975	0.76
合計(純資産総額)		846,497,318	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,481,940	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	30,614	2,619.76	80,201,364	2,654.21	81,256,263	9.60
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	55,991	1,277.16	71,509,530	1,264.51	70,801,515	8.36
3	ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	28,877	2,060.91	59,512,977	2,080.03	60,065,301	7.10
4	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融サービス	23,100	1,751.03	40,448,990	1,716.58	39,653,009	4.68
5	ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	28,968	1,422.58	41,209,312	1,343.86	38,929,063	4.60
6	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融サービス	73,600	535.20	39,391,191	521.61	38,390,706	4.54
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	73,800	498.53	36,791,916	514.97	38,005,092	4.49
8	ブラジル	株式	PRIO S.A.	エネルギー	15,700	2,127.23	33,397,543	1,990.66	31,253,430	3.69
9	ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	3,183	9,359.38	29,790,909	9,308.37	29,628,561	3.50
10	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASIC DE SP	公益事業	33,208	933.12	30,987,331	890.21	29,562,401	3.49
11	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	一般消費財・サービス流通・ 小売り	29,410	1,055.71	31,048,693	977.15	28,738,121	3.39
12	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	20,500	1,382.11	28,333,378	1,382.11	28,333,378	3.35
13	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	46,606	563.97	26,284,579	565.87	26,372,980	3.12
14	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	21,700	1,226.58	26,616,797	1,207.61	26,205,197	3.10
15	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	37,600	656.28	24,676,271	651.54	24,497,974	2.89
16	ブラジル	株式	AXIA ENERGIA SA	公益事業	14,700	1,749.77	25,721,679	1,665.99	24,490,198	2.89
17	ブラジル	株式	PETROBRAS ON	エネルギー	16,100	1,561.04	25,132,825	1,502.87	24,196,324	2.86
18	ケイマン	株式	XP INC - CLASS A	金融サービス	8,536	2,805.26	23,945,733	2,703.25	23,074,979	2.73
19	ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	30,658	745.43	22,853,460	742.90	22,775,925	2.69
20	ブラジル	株式	AXIA ENERGIA SA-B(PREF)	公益事業	12,000	1,923.96	23,087,533	1,830.38	21,964,643	2.59
21	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	16,100	1,389.07	22,364,040	1,353.66	21,793,996	2.57
22	ブラジル	株式	TIM SA	電気通信サービス	30,800	714.45	22,005,107	706.23	21,751,951	2.57
23	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・サービス	15,100	1,098.54	16,588,079	1,089.69	16,454,420	1.94
24	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	金融サービス	37,371	416.34	15,559,113	410.01	15,322,832	1.81
25	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	8,800	1,347.34	11,856,608	1,317.94	11,597,888	1.37
26	ブラジル	株式	AXIA ENERGIA SA-C(PREF)	公益事業	6,013	1,688.44	10,152,619	1,607.51	9,665,993	1.14
27	ブラジル	株式	ENEVA SA	公益事業	10,300	820.35	8,449,654	790.32	8,140,322	0.96
28	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	10,957	620.87	6,802,953	599.06	6,563,949	0.78
29	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	12,700	482.72	6,130,658	437.83	5,560,551	0.66
30	ブラジル	株式	GPS PARTICIPACOES E EMPREEND	商業・専門サービス	13,949	431.83	6,023,627	391.99	5,468,007	0.65

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.15
		素材	13.66
		資本財	6.85
		商業・専門サービス	0.65
		運輸	3.34
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.39
		生活必需品流通・小売り	0.78
		食品・飲料・タバコ	5.06
		ヘルスケア機器・サービス	1.94
		銀行	21.47
		金融サービス	13.76
		ソフトウェア・サービス	0.44
		電気通信サービス	2.57
		公益事業	14.18
合計			99.24

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	9,300.00	1,484,066	1,481,940	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。