有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/05/17-2022/11/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,349,118,105	2,505,207,158	5,422,322,700
第11特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	370,703,047	927,091,360	4,865,934,387
第12特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	298,354,787	916,761,218	4,247,527,956
第13特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	346,574,957	1,123,986,968	3,470,115,945
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815
第22特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	292,639,285	543,994,526	1,875,000,574
第23特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	260,741,790	299,129,929	1,836,612,435
第24特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	506,018,555	360,847,743	1,981,783,247
第25特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	623,094,812	468,376,102	2,136,501,957
第26特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	245,895,233	548,569,396	1,833,827,794
第27特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	216,076,047	213,108,091	1,836,795,750
第28特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	207,264,005	409,051,260	1,635,008,495
第29特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	68,465,812	204,539,703	1,498,934,604

 
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,755,831	1.20
	ブラジル	759,254,860	93.28
	ケイマン	2,025,674	0.25
	小計	771,036,365	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,947,830	5.28
合計(純資産総額)		813,984,195	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,776,654	0.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	102,700	651.01	66,859,516	676.23	69,449,715	8.53
2	ブラジル	株式	VALE SA	素材	30,814	2,029.14	62,526,083	2,218.39	68,357,754	8.40
3	ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	81,168	894.29	72,588,175	666.78	54,121,266	6.65
4	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	94,806	504.68	47,846,996	407.47	38,631,281	4.75
5	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	27,400	1,355.10	37,129,866	1,400.55	38,375,207	4.71
6	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	38,400	704.34	27,047,026	990.71	38,043,393	4.67
7	ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	45,300	730.35	33,085,255	814.95	36,917,432	4.54
8	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	22,850	1,473.06	33,659,545	1,587.34	36,270,906	4.46
9	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	54,400	634.72	34,529,263	658.37	35,815,535	4.40
10	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	107,485	309.74	33,293,016	329.71	35,439,131	4.35
11	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	83,700	379.62	31,774,944	414.04	34,655,579	4.26
12	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	69,100	496.80	34,328,993	453.71	31,351,756	3.85
13	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	公益事業	23,900	1,075.62	25,707,469	1,288.37	30,792,138	3.78
14	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	46,890	666.51	31,253,033	603.20	28,284,180	3.47
15	ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	各種金融	33,000	696.73	22,992,116	732.98	24,188,538	2.97
16	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-ELECTRO	公益事業	19,000	1,099.81	20,896,563	1,222.16	23,221,207	2.85
17	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・サービス	159,886	210.10	33,593,039	136.35	21,800,642	2.68
18	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・サービス	23,100	859.09	19,845,005	794.19	18,346,009	2.25
19	ブラジル	株式	ENERGISA SA-UNITS	公益事業	11,900	1,185.38	14,106,118	1,133.36	13,487,100	1.66
20	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	各種金融	56,386	218.29	12,308,816	230.93	13,021,219	1.60
21	ブラジル	株式	ATACADAO SA	食品・生活必需品小売り	26,800	506.78	13,581,837	413.51	11,082,328	1.36
22	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	112,400	116.49	13,094,347	88.27	9,921,951	1.22
23	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	79	143,379.70	11,326,997	123,491.53	9,755,831	1.20
24	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	12,100	970.74	11,746,035	590.06	7,139,809	0.88
25	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	11,500	484.45	5,571,219	590.32	6,788,790	0.83
26	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	19,800	457.39	9,056,396	302.38	5,987,313	0.74
27	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	6,900	677.28	4,673,298	811.53	5,599,619	0.69
28	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	小売	12,700	508.36	6,456,188	429.80	5,458,565	0.67
29	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	5,400	922.40	4,980,994	926.08	5,000,856	0.61
30	ブラジル	株式	KLABIN SA	素材	7,000	582.18	4,075,297	525.43	3,678,066	0.45

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	18.48
		銀行	14.14
		各種金融	13.33
		エネルギー	10.50
		公益事業	8.29
		小売	6.56
		食品・飲料・タバコ	5.35
		ヘルスケア機器・サービス	4.93
		資本財	4.67
		運輸	4.46
		食品・生活必需品小売り	2.20
		家庭用品・パーソナル用品	0.74
		保険	0.69
		ソフトウェア・サービス	0.39
合計			94.72

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	20,000.00	2,773,880	2,776,654	0.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。