有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	7,703,625,077	5,554,664,165	11,900,382,592
第5特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	2,093,869,070	4,207,112,676	9,787,138,986
第6特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	992,950,279	3,345,501,792	7,434,587,473
第7特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	844,048,293	1,070,582,373	7,208,053,393
第8特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	1,476,083,552	1,608,004,791	7,076,132,154
第9特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	758,483,604	1,256,204,005	6,578,411,753
第10特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,349,118,105	2,505,207,158	5,422,322,700
第11特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	370,703,047	927,091,360	4,865,934,387
第12特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	298,354,787	916,761,218	4,247,527,956
第13特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	346,574,957	1,123,986,968	3,470,115,945
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815
第22特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	292,639,285	543,994,526	1,875,000,574
第23特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	260,741,790	299,129,929	1,836,612,435

 
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	1,156,331,814	94.26
	ケイマン	10,051,323	0.82
	バミューダ	32,314,722	2.63
	小計	1,198,697,859	97.72
投資証券	アメリカ	7,379,961	0.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,624,238	1.68
合計(純資産総額)		1,226,702,058	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,476,500	△0.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	154,668	674.44	104,314,286	767.77	118,750,997	9.68
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	121,742	872.56	106,227,524	863.45	105,119,347	8.57
ブラジル	株式	VALE SA	素材	65,886	1,223.55	80,615,474	1,309.61	86,285,623	7.03
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	各種金融	242,336	295.36	71,576,361	344.50	83,484,752	6.81
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	62,600	1,292.40	80,904,603	1,237.60	77,473,760	6.32
ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	56,159	944.74	53,055,902	1,002.81	56,317,368	4.59
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	119,468	322.92	38,578,607	455.00	54,357,940	4.43
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	42,895	847.60	36,357,803	1,251.90	53,700,251	4.38
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	113,300	446.15	50,548,979	468.26	53,053,858	4.32
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	58,000	750.95	43,555,550	896.22	51,980,760	4.24
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	33,476	1,179.88	39,497,663	1,458.60	48,828,094	3.98
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	商業・専門サービス	118,300	319.15	37,756,445	408.72	48,351,576	3.94
ブラジル	株式	COGNA EDUCACAO	消費者サービス	163,100	262.47	42,809,899	267.02	43,550,962	3.55
ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	19,600	2,241.06	43,924,856	2,087.02	40,905,592	3.33
ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	46,700	604.72	28,240,664	735.28	34,337,576	2.80
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	97,300	359.31	34,960,917	333.32	32,432,036	2.64
バミューダ	株式	COSAN LIMITED-CLASS A SHARES	エネルギー	17,000	1,303.76	22,163,988	1,900.86	32,314,722	2.63
ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	運輸	81,358	227.98	18,548,405	382.72	31,137,334	2.54
ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GERAIS-PFA	素材	137,300	213.71	29,343,664	219.18	30,093,414	2.45
ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	49,064	495.43	24,308,263	550.42	27,005,807	2.20
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL	公益事業	15,500	1,147.53	17,786,725	1,610.70	24,965,850	2.04
ブラジル	株式	KLABIN SA	素材	52,700	405.60	21,375,120	458.64	24,170,328	1.97
ブラジル	株式	NEOENERGIA SA	公益事業	33,000	526.32	17,368,580	560.56	18,498,480	1.51
ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業・専門サービス	32,825	381.82	12,533,511	351.25	11,530,109	0.94
ケイマン	株式	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	ソフトウェア・サービス	2,728	3,449.99	9,411,596	3,684.50	10,051,323	0.82
アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	1,600	4,872.13	7,795,413	4,612.47	7,379,961	0.60

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	16.05
		銀行	14.88
		エネルギー	12.31
		各種金融	11.18
		運輸	6.97
		食品・飲料・タバコ	6.53
		公益事業	6.19
		商業・専門サービス	4.88
		保険	4.24
		電気通信サービス	3.98
		消費者サービス	3.55
		食品・生活必需品小売り	3.33
		小売	2.80
		ソフトウェア・サービス	0.82
投資証券	―	―	0.60
合計			98.32

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	50,000.00	5,470,450	5,476,500	△0.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。