有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/11/16-2023/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	370,703,047	927,091,360	4,865,934,387
第12特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	298,354,787	916,761,218	4,247,527,956
第13特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	346,574,957	1,123,986,968	3,470,115,945
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815
第22特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	292,639,285	543,994,526	1,875,000,574
第23特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	260,741,790	299,129,929	1,836,612,435
第24特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	506,018,555	360,847,743	1,981,783,247
第25特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	623,094,812	468,376,102	2,136,501,957
第26特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	245,895,233	548,569,396	1,833,827,794
第27特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	216,076,047	213,108,091	1,836,795,750
第28特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	207,264,005	409,051,260	1,635,008,495
第29特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	68,465,812	204,539,703	1,498,934,604
第30特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	94,165,809	59,474,374	1,533,626,039

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,052,462	1.47
	ブラジル	784,839,232	95.67
	ケイマン	2,065,233	0.25
	小計	798,956,927	97.39
投資証券	アメリカ	9,373,445	1.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,009,869	1.46
合計(純資産総額)		820,340,241	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,148,252	△0.75

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	171,606	431.43	74,036,897	435.44	74,725,108	9.11
2	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	49,700	1,079.18	53,635,465	1,063.37	52,849,749	6.44
3	ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	68,768	728.05	50,066,835	731.93	50,333,858	6.14
4	ブラジル	株式	VALE SA	素材	27,914	1,888.22	52,707,942	1,782.83	49,765,959	6.07
5	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	22,850	1,706.55	38,994,877	1,753.15	40,059,583	4.88
6	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融サービス	107,485	355.84	38,248,020	370.26	39,798,212	4.85
7	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA- UNIT	金融サービス	53,300	706.97	37,681,786	738.31	39,352,261	4.80
8	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	53,000	746.35	39,557,059	736.09	39,013,168	4.76
9	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	83,700	400.77	33,544,995	401.60	33,614,639	4.10
10	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	21,600	1,177.09	25,425,152	1,251.42	27,030,699	3.30
11	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	一般消費財・サービス流 通・小売り	46,890	466.50	21,874,627	535.84	25,125,909	3.06
12	ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	37,065	672.86	24,939,585	674.52	25,001,266	3.05
13	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	公益事業	22,000	1,092.77	24,041,045	1,076.68	23,687,141	2.89
14	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・サービス	210,268	89.00	18,715,553	112.60	23,677,380	2.89
15	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	53,000	452.36	23,975,312	417.69	22,137,842	2.70
16	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア・サービス	27,000	777.71	20,998,337	807.37	21,799,192	2.66
17	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASIC DE SP	公益事業	14,200	1,441.68	20,471,942	1,456.38	20,680,679	2.52
18	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・サービス	23,100	706.14	16,311,910	804.04	18,573,538	2.26
19	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-ELECTRO	公益事業	16,500	979.05	16,154,484	966.02	15,939,396	1.94
20	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	12,100	1,226.73	14,843,515	1,239.77	15,001,246	1.83
21	ブラジル	株式	ENERGISA SA-UNITS	公益事業	11,900	1,222.85	14,551,960	1,227.01	14,601,468	1.78
22	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	一般消費財・サービス流 通・小売り	136,600	116.59	15,927,228	103.45	14,131,686	1.72
23	ブラジル	株式	PRIO S.A.	エネルギー	14,900	956.87	14,257,382	946.60	14,104,477	1.72
24	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	金融サービス	56,386	248.50	14,012,439	246.29	13,887,328	1.69
25	ブラジル	株式	PETROBRAS ON	エネルギー	15,300	797.97	12,208,941	820.13	12,548,077	1.53
26	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流 通・小売り	69	178,859.47	12,341,304	174,673.36	12,052,462	1.47
27	ブラジル	株式	ATACADAO SA	生活必需品流通・小売り	40,200	275.96	11,093,883	266.25	10,703,646	1.30
28	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	11,960	745.38	8,914,851	789.34	9,440,620	1.15
29	アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	2,303	4,165.14	9,592,330	4,070.10	9,373,445	1.14
30	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	19,800	366.10	7,248,924	383.30	7,589,404	0.93

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.08
		素材	13.76
		資本財	6.44
		運輸	4.88
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.94
		生活必需品流通・小売り	2.46
		食品・飲料・タバコ	4.93
		家庭用品・パーソナル用品	0.93
		ヘルスケア機器・サービス	5.15
		銀行	15.95
		金融サービス	11.34
		保険	0.74
		ソフトウェア・サービス	2.66
		公益事業	9.13
投資証券	―	―	1.14
合計			98.54

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	44,000.00	6,155,296	6,148,252	△0.75

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。