有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	2,093,869,070	4,207,112,676	9,787,138,986
第6特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	992,950,279	3,345,501,792	7,434,587,473
第7特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	844,048,293	1,070,582,373	7,208,053,393
第8特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	1,476,083,552	1,608,004,791	7,076,132,154
第9特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	758,483,604	1,256,204,005	6,578,411,753
第10特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	1,349,118,105	2,505,207,158	5,422,322,700
第11特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	370,703,047	927,091,360	4,865,934,387
第12特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	298,354,787	916,761,218	4,247,527,956
第13特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	346,574,957	1,123,986,968	3,470,115,945
第14特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	868,357,417	625,772,806	3,712,700,556
第15特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	252,774,429	287,953,915	3,677,521,070
第16特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	705,719,296	1,043,005,011	3,340,235,355
第17特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	313,338,915	742,110,693	2,911,463,577
第18特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	893,468,741	899,102,311	2,905,830,007
第19特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	763,947,615	1,284,283,282	2,385,494,340
第20特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	70,977,976	375,129,334	2,081,342,982
第21特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	587,062,490	542,049,657	2,126,355,815
第22特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	292,639,285	543,994,526	1,875,000,574
第23特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	260,741,790	299,129,929	1,836,612,435
第24特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	506,018,555	360,847,743	1,981,783,247

 
(参考)HSBC ブラジル ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	725,580,820	93.15
	ケイマン	19,130,241	2.46
	バミューダ	17,681,158	2.27
	小計	762,392,219	97.88
投資証券	アメリカ	4,922,830	0.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,590,772	1.49
合計(純資産総額)		778,905,821	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	16,128,000	△2.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	174,168	345.73	60,216,496	392.82	68,418,398	8.78
ブラジル	株式	VALE SA	素材	66,186	955.54	63,243,919	995.28	65,874,151	8.46
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	166,406	355.27	59,119,992	379.51	63,153,906	8.11
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	60,595	751.48	45,536,137	913.02	55,324,841	7.10
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	70,700	529.53	37,438,160	611.79	43,254,069	5.55
ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器・サービス	30,900	1,053.26	32,545,935	1,243.66	38,429,196	4.93
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	49,750	581.99	28,954,117	741.54	36,892,033	4.74
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	119,068	227.71	27,112,998	293.67	34,967,724	4.49
ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	食品・生活必需品小売り	25,800	1,190.73	30,720,923	1,209.08	31,194,509	4.00
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	122,300	233.27	28,529,386	254.73	31,153,895	4.00
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	各種金融	168,136	169.29	28,464,147	178.83	30,067,761	3.86
ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	小売	16,200	1,769.73	28,669,664	1,837.77	29,771,976	3.82
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL	公益事業	22,000	1,104.09	24,290,123	1,258.56	27,688,448	3.55
ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	35,259	944.61	33,306,349	762.21	26,874,875	3.45
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	118,400	170.68	20,208,903	210.82	24,961,171	3.20
ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	30,400	661.67	20,114,798	775.52	23,575,993	3.03
ケイマン	株式	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	ソフトウェア・サービス	5,968	2,473.19	14,759,998	3,205.46	19,130,241	2.46
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	40,529	417.21	16,909,363	465.60	18,870,501	2.42
バミューダ	株式	COSAN LIMITED-CLASS A SHARES	エネルギー	12,600	1,189.28	14,984,951	1,403.26	17,681,158	2.27
ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GERAIS-PFA	素材	144,500	90.40	13,064,028	119.22	17,227,290	2.21
ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	38,200	368.58	14,080,081	440.71	16,835,374	2.16
ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	運輸	53,058	191.34	10,152,547	266.65	14,148,202	1.82
ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	30,964	378.32	11,714,448	388.65	12,034,381	1.55
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	15,300	448.06	6,855,448	463.16	7,086,496	0.91
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	5,200	927.53	4,823,164	958.52	4,984,350	0.64
アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	1,700	2,431.25	4,133,130	2,895.78	4,922,830	0.63
ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業・専門サービス	11,725	147.43	1,728,680	209.03	2,450,905	0.31
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	340	886.04	301,256	1,001.10	340,375	0.04

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	16.99
		素材	14.16
		エネルギー	11.05
		運輸	11.04
		各種金融	10.96
		小売	9.01
		公益事業	6.76
		食品・飲料・タバコ	5.54
		ヘルスケア機器・サービス	4.93
		食品・生活必需品小売り	4.00
		ソフトウェア・サービス	2.46
		電気通信サービス	0.64
		商業・専門サービス	0.31
投資証券	―	―	0.63
合計			98.51

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	150,000.00	16,158,400	16,128,000	△2.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。