有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,021,601 | 1.6821 18,540,328 | 1.7150 18,902,045 | 27.41 | |
| 2 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,294,665 | 1.2436 11,558,937 | 1.2953 12,039,379 | 17.46 | |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,127,259 | 1.3567 11,026,563 | 1.4358 11,669,118 | 16.92 | |
| 4 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,073,095 | 2.7549 11,221,000 | 2.7391 11,156,614 | 16.18 | |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,813,303 | 1.7965 10,443,796 | 1.8692 10,866,225 | 15.76 | |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,032,026 | 1.8713 3,802,656 | 1.9026 3,866,132 | 5.61 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.33% |
| 合計 | 99.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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