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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/22-2024/02/20)
| (2) 【投資資産】 (2024年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,947,597 | 1.8829 9,315,831 | 1.8915 9,358,379 | 27.63 |
| 2 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,833,774 | 1.4550 5,578,524 | 1.4661 5,620,696 | 16.60 |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,579,247 | 3.5554 5,614,855 | 3.5497 5,605,853 | 16.55 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,289,909 | 2.4397 5,586,690 | 2.4401 5,587,606 | 16.50 |
| 5 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,523,307 | 2.2041 5,561,620 | 2.2102 5,577,013 | 16.47 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 864,234 | 2.1669 1,872,708 | 2.1797 1,883,770 | 5.56 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.31% |
| 合計 | 99.31% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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