有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,981,708 | 1.4545 15,972,908 | 1.4531 15,957,519 | 27.91 | |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,900,103 | 1.3844 9,552,503 | 1.3929 9,611,153 | 16.81 | |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,876,312 | 2.4485 9,491,188 | 2.4641 9,551,620 | 16.70 | |
| 4 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,927,675 | 1.0423 9,305,794 | 1.0410 9,293,709 | 16.25 | |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,901,787 | 1.5876 9,369,812 | 1.5703 9,267,576 | 16.21 | |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,991,806 | 1.6208 3,228,518 | 1.6177 3,222,144 | 5.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.52% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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