有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
| (2) 【投資資産】 (2021年2月26日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,435,676 | 1.6788 10,804,856 | 1.6784 10,801,638 | 27.55 |
| 2 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,103,119 | 3.1181 6,557,945 | 3.0948 6,508,732 | 16.60 |
| 3 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,247,897 | 1.2357 6,484,827 | 1.2350 6,481,152 | 16.53 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,461,003 | 1.8778 6,499,417 | 1.8704 6,473,460 | 16.51 |
| 5 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,958,119 | 1.6333 6,464,796 | 1.6341 6,467,962 | 16.50 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,171,420 | 1.8576 2,176,030 | 1.8693 2,189,735 | 5.59 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.28% |
| 合計 | 99.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
