有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
| (2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,199,105 | 1.6233 8,439,827 | 1.6149 8,396,034 | 27.60 |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,524,115 | 1.9999 5,047,988 | 2.0115 5,077,257 | 16.69 |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,545,009 | 3.2669 5,047,391 | 3.2708 5,053,415 | 16.61 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,259,472 | 2.2268 5,031,430 | 2.2249 5,027,099 | 16.52 |
| 5 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,991,998 | 1.2661 5,054,492 | 1.2442 4,966,843 | 16.33 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 911,169 | 1.8655 1,699,861 | 1.8625 1,697,052 | 5.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.33% |
| 合計 | 99.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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