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- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (2020年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,329,452 | 1.5711 11,516,023 | 1.5680 11,492,580 | 27.58 |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,274,381 | 1.6673 7,126,675 | 1.6565 7,080,512 | 16.99 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,898,667 | 1.8251 7,115,457 | 1.7802 6,940,406 | 16.65 |
| 4 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,861,912 | 1.1896 6,973,910 | 1.1738 6,880,712 | 16.51 |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,550,761 | 2.7190 6,935,687 | 2.6500 6,759,516 | 16.22 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,325,174 | 1.7481 2,316,668 | 1.7515 2,321,042 | 5.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.52% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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