- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,855,854 | 1.5519 10,640,272 | 1.5418 10,570,355 | 27.40 |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,129,435 | 1.5792 6,521,203 | 1.5820 6,532,766 | 16.93 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,727,980 | 1.7231 6,424,054 | 1.7267 6,437,103 | 16.68 |
| 4 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,929,002 | 1.0678 6,330,995 | 1.0750 6,373,677 | 16.52 |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,434,350 | 2.6220 6,383,073 | 2.6052 6,341,968 | 16.44 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,241,548 | 1.7326 2,151,106 | 1.7255 2,142,291 | 5.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.52% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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