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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/21-2024/08/20)
| (2) 【投資資産】 (2024年8月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,046,322 | 1.9282 11,659,074 | 1.9105 11,551,498 | 27.52 |
| 2 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,902,274 | 3.6869 7,013,522 | 3.6937 7,026,429 | 16.74 |
| 3 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,619,475 | 1.5095 6,973,433 | 1.5125 6,986,955 | 16.65 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,821,282 | 2.4694 6,966,881 | 2.4678 6,962,359 | 16.59 |
| 5 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,107,036 | 2.2331 6,938,508 | 2.2167 6,887,366 | 16.41 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,058,765 | 2.2125 2,342,615 | 2.1904 2,319,118 | 5.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.43% |
| 合計 | 99.43% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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