有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,276,251 | 1.5971 13,218,828 | 1.6701 13,822,166 | 27.62 | |
| 2 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,082,480 | 1.1237 7,958,591 | 1.1781 8,343,869 | 16.67 | |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,718,102 | 1.7140 8,086,837 | 1.7628 8,317,070 | 16.62 | |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,318,661 | 1.5214 8,091,825 | 1.5580 8,286,473 | 16.56 | |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,026,080 | 2.6967 8,160,432 | 2.7277 8,254,238 | 16.49 | |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,489,998 | 1.7959 2,675,888 | 1.8619 2,774,227 | 5.54 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.51% |
| 合計 | 99.51% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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