有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/23-2023/02/20)
| (2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,027,491 | 1.6024 8,056,493 | 1.6084 8,086,216 | 27.42 |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,533,724 | 1.9208 4,867,024 | 1.9387 4,912,130 | 16.66 |
| 3 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,973,445 | 1.2217 4,854,741 | 1.2319 4,894,886 | 16.60 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,297,328 | 2.1157 4,860,674 | 2.1254 4,882,740 | 16.56 |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,531,724 | 3.2133 4,921,888 | 3.1877 4,882,676 | 16.56 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 875,976 | 1.8591 1,628,605 | 1.8627 1,631,680 | 5.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.33% |
| 合計 | 99.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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