有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,050,769 | 1.7115 36,029,912 | 1.6659 35,068,476 | 28.31 | |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,314,171 | 1.6429 21,874,549 | 1.6002 21,305,336 | 17.20 | |
| 3 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,255,446 | 1.4548 22,194,341 | 1.3711 20,916,742 | 16.88 | |
| 4 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,607,105 | 2.7585 20,984,619 | 2.5664 19,522,874 | 15.76 | |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,970,356 | 1.8951 20,790,083 | 1.7761 19,484,449 | 15.73 | |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,842,834 | 1.9006 7,303,966 | 1.8589 7,143,444 | 5.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.63% |
| 合計 | 99.63% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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