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- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,004,317 | 1.6758 10,062,034 | 1.6987 10,199,533 | 27.72 |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,576,190 | 1.7127 6,124,940 | 1.7128 6,125,298 | 16.65 |
| 3 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,797,994 | 1.2603 6,047,390 | 1.2699 6,092,972 | 16.56 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,084,305 | 1.9315 5,957,375 | 1.9628 6,053,873 | 16.45 |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,994,038 | 2.9677 5,917,824 | 3.0203 6,022,592 | 16.37 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,086,390 | 1.8737 2,035,568 | 1.8900 2,053,277 | 5.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.32% |
| 合計 | 99.32% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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