有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,635,170 | 1.7167 18,258,268 | 1.6736 17,799,020 | 26.12 | |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,852,358 | 1.5776 12,388,323 | 1.6021 12,580,262 | 18.46 | |
| 3 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,984,882 | 1.3782 12,383,463 | 1.3463 12,096,346 | 17.75 | |
| 4 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,927,282 | 2.7880 10,949,431 | 2.7945 10,974,789 | 16.11 | |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,600,043 | 1.8959 10,617,202 | 1.8902 10,585,201 | 15.54 | |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,958,317 | 1.8867 3,694,828 | 1.8264 3,576,670 | 5.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.23% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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