- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,394,148 | 1.5197 17,315,686 | 1.5122 17,230,230 | 27.56 | |
| 2 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,807,952 | 2.7292 10,392,662 | 2.7350 10,414,748 | 16.66 | |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,827,428 | 1.5259 10,417,972 | 1.5250 10,411,827 | 16.65 | |
| 4 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,332,752 | 1.1089 10,349,088 | 1.1086 10,346,288 | 16.55 | |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,010,397 | 1.7333 10,417,821 | 1.7195 10,334,877 | 16.53 | |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,062,440 | 1.6911 3,487,792 | 1.6827 3,470,467 | 5.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.50% |
| 合計 | 99.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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