有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,490,768 | 1.6693 14,173,797 | 1.6537 14,041,183 | 27.55 | |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,818,956 | 1.4525 8,452,091 | 1.4583 8,485,783 | 16.65 | |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,087,464 | 2.7573 8,513,171 | 2.7405 8,461,195 | 16.60 | |
| 4 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,181,446 | 1.1773 8,455,295 | 1.1766 8,449,689 | 16.58 | |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,002,495 | 1.7043 8,526,043 | 1.6887 8,447,713 | 16.58 | |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,529,552 | 1.8625 2,848,899 | 1.8477 2,826,153 | 5.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.51% |
| 合計 | 99.51% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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