有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 159,045,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,839,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,533,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2963 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 819,155,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,036,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 570,118,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 410,712,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3881 | 円 |
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