有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 176,099,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,872,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,863,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4199 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,039,647,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,933,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,713,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,154,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5698 | 円 |
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