有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 155,006,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,817,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,510,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4137 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,731,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 533,696,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,034,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,689,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6035 | 円 |
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