有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 168,948,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,718,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,234,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3581 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,956,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,639,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,316,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 404,472,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4916 | 円 |
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