有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 155,289,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,080,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,803,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4385 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,111,097,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 973,329,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,137,767,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,284,968,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6637 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
