有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 163,070,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,855,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,549,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5003 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,141,040,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 898,615,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,242,425,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,283,850,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7466 | 円 |
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