有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 169,577,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,372,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,438,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4422 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,270,802,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 637,680,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,122,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 392,007,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6151 | 円 |
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