有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 157,118,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,929,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,546,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4325 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,352,802,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 731,056,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,746,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 380,205,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6353 | 円 |
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