有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 160,195,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,982,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,180,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4788 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,394,599,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 753,549,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,050,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,236,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6993 | 円 |
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