有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,260,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,035,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,389,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5134 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,266,732,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 992,896,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,273,836,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,282,266,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7733 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
