有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 179,246,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,005,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,929,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4562 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 995,172,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,313,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,858,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,522,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5789 | 円 |
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