有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 163,940,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,727,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,686,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4031 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,282,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 575,896,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,386,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 389,797,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5813 | 円 |
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