有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 163,615,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,172,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,443,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,954,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4131 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,178,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,479,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,699,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 391,599,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5723 | 円 |
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