有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 181,423,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,186,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,147,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4594 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,103,381,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,061,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 646,320,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,838,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5926 | 円 |
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