有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 184,852,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,615,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,837,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5029 | 円 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,670,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,503,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 661,167,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 408,348,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6191 | 円 |
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