有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村世界高格付債券投信マザーファンド | 114,514,153 | 1.3797 | 158,001,227 | 1.3881 | 158,957,095 | 100.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合 計 | 100.07 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第115回 | 40,000,000 | 114.71 | 45,886,800 | 116.77 | 46,711,600 | 2.2 | 2029/12/20 | 8.19 |
| 2 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 300,000 | 14,758.36 | 44,275,106 | 14,778.42 | 44,335,271 | 2.75 | 2019/4/30 | 7.77 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 200,000 | 20,929.06 | 41,858,139 | 21,787.97 | 43,575,949 | 6.5 | 2027/7/4 | 7.64 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 250,000 | 14,638.53 | 36,596,341 | 14,963.75 | 37,409,397 | 3.5 | 2017/11/1 | 6.56 |
| 5 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 200,000 | 16,114.49 | 32,228,996 | 16,890.41 | 33,780,834 | 4.25 | 2021/9/28 | 5.92 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 300,000 | 10,796.86 | 32,390,601 | 10,765.93 | 32,297,808 | 3.125 | 2017/1/31 | 5.66 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000 | 15,420.18 | 30,840,364 | 15,977.57 | 31,955,142 | 4.5 | 2020/2/1 | 5.60 |
| 8 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000 | 15,141.48 | 30,282,974 | 15,934.69 | 31,869,390 | 4.5 | 2024/3/1 | 5.58 |
| 9 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 200,000 | 14,850.34 | 29,700,689 | 15,499.71 | 30,999,420 | 4.1 | 2018/7/30 | 5.43 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第20回 | 25,000,000 | 116.99 | 29,249,150 | 118.38 | 29,595,500 | 2.5 | 2035/9/20 | 5.19 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 250,000 | 10,162.29 | 25,405,726 | 10,530.35 | 26,325,883 | 3.5 | 2039/2/15 | 4.61 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 20,000,000 | 104.30 | 20,860,000 | 104.81 | 20,963,400 | 1 | 2020/9/20 | 3.67 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 200,000 | 10,136.00 | 20,272,000 | 10,375.14 | 20,750,291 | 2.75 | 2023/11/15 | 3.63 |
| 14 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 100,000 | 19,434.68 | 19,434,686 | 19,778.21 | 19,778,219 | 4.25 | 2036/3/7 | 3.46 |
| 15 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 100,000 | 19,125.67 | 19,125,677 | 18,756.24 | 18,756,249 | 3.75 | 2019/9/7 | 3.28 |
| 16 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 100,000 | 13,494.21 | 13,494,215 | 15,348.95 | 15,348,952 | 3.25 | 2045/5/25 | 2.69 |
| 17 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 100,000 | 14,075.67 | 14,075,670 | 14,651.87 | 14,651,870 | 2.25 | 2024/5/25 | 2.56 |
| 18 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000 | 14,587.55 | 14,587,556 | 14,613.55 | 14,613,558 | 3.75 | 2016/4/15 | 2.56 |
| 19 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 1,500,000 | 797.31 | 11,959,653 | 807.06 | 12,105,946 | 5 | 2017/6/15 | 2.12 |
| 20 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 100,000 | 9,715.74 | 9,715,749 | 10,022.63 | 10,022,633 | 2.75 | 2022/6/1 | 1.75 |
| 21 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 50,000 | 15,846.17 | 7,923,089 | 16,773.54 | 8,386,773 | 5.15 | 2044/10/31 | 1.47 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 50,000 | 11,413.13 | 5,706,568 | 11,172.96 | 5,586,480 | 4.625 | 2017/2/15 | 0.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.43 |
| 合 計 | 96.43 |
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