有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村世界高格付債券投信マザーファンド | 104,620,124 | 1.5992 | 167,308,503 | 1.6151 | 168,971,962 | 99.76 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合 計 | 99.76 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 600,000 | 13,542.44 | 81,254,661 | 13,529.17 | 81,175,073 | 0.05 | 2021/1/31 | 12.82 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第373回 | 70,000,000 | 100.29 | 70,206,800 | 100.27 | 70,190,400 | 0.1 | 2019/2/15 | 11.08 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 450,000 | 13,575.63 | 61,090,374 | 13,562.81 | 61,032,687 | 0.1 | 2019/4/15 | 9.63 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 300,000 | 14,009.47 | 42,028,412 | 13,928.50 | 41,785,520 | 1.35 | 2022/4/15 | 6.59 |
| 5 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 1,000,000 | 3,641.02 | 36,410,204 | 3,640.69 | 36,406,975 | 5.75 | 2021/10/25 | 5.75 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第161回 | 35,000,000 | 100.70 | 35,245,800 | 101.05 | 35,369,600 | 0.6 | 2037/6/20 | 5.58 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000 | 16,310.19 | 32,620,395 | 16,142.87 | 32,285,744 | 4.5 | 2024/3/1 | 5.09 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第162回 | 23,000,000 | 100.78 | 23,181,240 | 100.79 | 23,183,770 | 0.6 | 2037/9/20 | 3.66 |
| 9 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 110,000 | 20,568.36 | 22,625,201 | 20,365.14 | 22,401,659 | 5.625 | 2028/1/4 | 3.53 |
| 10 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION | 150,000 | 13,746.33 | 20,619,507 | 13,665.10 | 20,497,656 | 0 | 2022/4/8 | 3.23 |
| 11 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 70,000 | 23,225.55 | 16,257,890 | 23,606.95 | 16,524,866 | 4.25 | 2046/12/7 | 2.61 |
| 12 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 90,000 | 18,187.21 | 16,368,492 | 17,855.26 | 16,069,735 | 5 | 2034/8/1 | 2.53 |
| 13 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 100,000 | 14,058.75 | 14,058,751 | 13,975.07 | 13,975,075 | 1 | 2027/5/25 | 2.20 |
| 14 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 500,000 | 2,785.78 | 13,928,915 | 2,786.33 | 13,931,698 | 3.795 | 2022/9/30 | 2.20 |
| 15 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 160,000 | 8,578.26 | 13,725,218 | 8,521.32 | 13,634,117 | 0.5 | 2022/3/1 | 2.15 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 100,000 | 13,094.75 | 13,094,757 | 13,152.14 | 13,152,140 | 3.625 | 2043/8/15 | 2.07 |
| 17 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 60,000 | 17,771.19 | 10,662,716 | 17,820.31 | 10,692,187 | 2.5 | 2046/8/15 | 1.68 |
| 18 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 300,000 | 3,323.93 | 9,971,798 | 3,311.14 | 9,933,437 | 3.25 | 2019/7/25 | 1.56 |
| 19 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 110,000 | 8,796.32 | 9,675,956 | 8,720.99 | 9,593,090 | 2 | 2021/12/21 | 1.51 |
| 20 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 100,000 | 9,433.14 | 9,433,147 | 9,347.78 | 9,347,784 | 2.75 | 2022/6/1 | 1.47 |
| 21 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 60,000 | 14,516.37 | 8,709,823 | 14,590.65 | 8,754,394 | 2.15 | 2025/10/31 | 1.38 |
| 22 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 100,000 | 8,629.80 | 8,629,808 | 8,603.61 | 8,603,616 | 2.25 | 2021/6/1 | 1.35 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第150回 | 5,000,000 | 116.22 | 5,811,200 | 116.29 | 5,814,850 | 1.4 | 2034/9/20 | 0.91 |
| 24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 30,000 | 18,380.71 | 5,514,215 | 18,348.37 | 5,504,512 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.86 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,000,000 | 100.68 | 5,034,450 | 100.70 | 5,035,350 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.79 |
| 26 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 20,000 | 21,803.74 | 4,360,748 | 21,677.97 | 4,335,595 | 5.5 | 2031/1/4 | 0.68 |
| 27 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,000 | 21,055.71 | 4,211,142 | 21,329.22 | 4,265,844 | 4.25 | 2036/3/7 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.74 |
| 合 計 | 93.74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
