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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)

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【提出】: 2021/08/10 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界高格付債券投信マザーファンド	92,316,435	1.7795	164,277,097	1.7733	163,704,734	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	140,000,000	100.12	140,172,200	100.56	140,792,400	0.1	2030/12/20	6.19
2	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	3,200,000	3,460.97	110,751,310	3,361.68	107,573,786	1	2030/3/31	4.73
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000	14,096.82	98,677,763	13,948.53	97,639,728	1.5	2025/6/1	4.29
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000	13,613.29	81,679,751	13,451.29	80,707,743	1.45	2022/9/15	3.54
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	600,000	12,793.39	76,760,351	12,934.81	77,608,884	0	2031/11/25	3.41
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	13,758.33	68,791,668	13,362.30	66,811,521	0.5	2030/4/30	2.93
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000	18,660.67	65,312,365	17,998.82	62,995,899	5.15	2028/10/31	2.77
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	260,000	23,693.46	61,603,012	21,663.80	56,325,893	3.25	2042/7/4	2.47
9	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第35回	40,000,000	130.07	52,029,200	129.69	51,876,400	2	2041/9/20	2.28
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	310,000	16,933.02	52,492,380	16,446.18	50,983,171	1.25	2048/8/15	2.24
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000	8,285.06	49,710,414	8,266.39	49,598,387	0.25	2024/11/21	2.18
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000	14,105.37	49,368,816	13,927.74	48,747,100	1.85	2024/5/15	2.14
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	340,000	14,372.74	48,867,338	14,144.19	48,090,253	1.6	2025/4/30	2.11
14	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	500,000	9,753.01	48,765,050	9,510.66	47,553,323	2.75	2025/9/1	2.09
15	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	40,000,000	116.80	46,720,800	116.70	46,680,800	1.5	2034/3/20	2.05
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000	2,757.76	46,881,922	2,730.92	46,425,783	3.48	2023/3/15	2.04
17	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	500,000	9,313.05	46,565,274	9,132.49	45,662,496	1.75	2025/9/8	2.00
18	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第175回	45,000,000	100.66	45,299,650	101.16	45,524,700	0.5	2040/12/20	2.00
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,600,000	2,756.80	44,108,833	2,751.77	44,028,351	3.478	2024/6/14	1.93
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	17,408.03	43,520,084	16,498.81	41,247,040	3.1	2040/3/1	1.81
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	13,536.95	40,610,851	13,322.47	39,967,425	2.15	2021/12/15	1.75
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第140回	30,000,000	118.78	35,635,200	117.69	35,307,000	1.7	2032/9/20	1.55
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	160,000	22,643.86	36,230,184	20,417.40	32,667,840	2.5	2046/8/15	1.43
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000	618.53	30,926,900	586.12	29,306,017	8	2024/9/5	1.28
25	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	300,000	9,949.58	29,848,757	9,504.51	28,513,540	2.7	2029/6/2	1.25
26	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	300,000	9,702.81	29,108,455	9,268.67	27,806,027	2.3	2029/9/1	1.22
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	14,161.95	28,323,911	13,875.11	27,750,222	1.35	2030/4/1	1.22
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	14,242.74	28,485,491	13,767.34	27,534,694	0.5	2029/5/25	1.21
29	国際機関	特殊債券	EUROFIMA	200,000	13,374.18	26,748,371	13,114.73	26,229,472	0.1	2030/5/20	1.15
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	14,846.30	26,723,346	14,561.36	26,210,460	2.15	2025/10/31	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	71.46
地方債証券	6.57
特殊債券	1.15
合計	79.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)

開示資料

決算