有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村世界高格付債券投信マザーファンド | 113,821,202 | 1.6047 | 182,653,597 | 1.5926 | 181,271,646 | 100.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 300,000 | 16,439.62 | 49,318,876 | 16,347.38 | 49,042,159 | 4.5 | 2024/3/1 | 7.58 |
| 2 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 300,000 | 14,261.82 | 42,785,469 | 14,229.81 | 42,689,448 | 2.75 | 2019/4/30 | 6.60 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 350,000 | 12,050.56 | 42,176,986 | 12,019.54 | 42,068,390 | 0.75 | 2017/6/30 | 6.50 |
| 4 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5,500,000 | 711.73 | 39,145,468 | 710.70 | 39,088,569 | 5 | 2017/6/15 | 6.04 |
| 5 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 200,000 | 16,334.86 | 32,669,736 | 16,212.32 | 32,424,644 | 4.25 | 2021/9/28 | 5.01 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 150,000 | 21,752.28 | 32,628,426 | 21,493.00 | 32,239,507 | 6.5 | 2027/7/4 | 4.98 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第317回 | 30,000,000 | 106.10 | 31,831,800 | 106.06 | 31,819,500 | 1.1 | 2021/9/20 | 4.92 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 200,000 | 15,266.23 | 30,532,480 | 15,157.64 | 30,315,296 | 3.5 | 2020/4/25 | 4.69 |
| 9 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 200,000 | 14,557.65 | 29,115,319 | 14,507.70 | 29,015,411 | 4.1 | 2018/7/30 | 4.48 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第115回 | 20,000,000 | 121.24 | 24,249,600 | 122.41 | 24,483,400 | 2.2 | 2029/12/20 | 3.78 |
| 11 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 100,000 | 22,562.03 | 22,562,036 | 22,717.57 | 22,717,575 | 4.25 | 2036/3/7 | 3.51 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第20回 | 17,000,000 | 125.24 | 21,290,800 | 127.31 | 21,643,210 | 2.5 | 2035/9/20 | 3.34 |
| 13 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 150,000 | 13,522.23 | 20,283,356 | 13,490.61 | 20,235,919 | 1.35 | 2022/4/15 | 3.13 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 150,000 | 13,268.37 | 19,902,561 | 13,289.71 | 19,934,571 | 3.5 | 2039/2/15 | 3.08 |
| 15 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000 | 18,554.53 | 18,554,534 | 18,434.62 | 18,434,623 | 5 | 2034/8/1 | 2.85 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 150,000 | 12,344.62 | 18,516,933 | 12,279.60 | 18,419,409 | 2.25 | 2021/4/30 | 2.84 |
| 17 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 100,000 | 17,908.39 | 17,908,393 | 18,021.02 | 18,021,024 | 2 | 2025/9/7 | 2.78 |
| 18 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 200,000 | 8,761.01 | 17,522,028 | 8,854.94 | 17,709,886 | 2.5 | 2019/6/1 | 2.74 |
| 19 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 2,000,000 | 732.11 | 14,642,260 | 730.61 | 14,612,301 | 6.5 | 2021/6/10 | 2.26 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第44回 | 12,000,000 | 107.71 | 12,925,320 | 110.67 | 13,281,000 | 1.7 | 2044/9/20 | 2.05 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 13,000,000 | 101.16 | 13,151,580 | 101.62 | 13,210,600 | 0.4 | 2025/6/20 | 2.04 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 10,000,000 | 104.68 | 10,468,100 | 104.55 | 10,455,900 | 1 | 2020/9/20 | 1.61 |
| 23 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 50,000 | 19,930.39 | 9,965,197 | 19,923.24 | 9,961,621 | 3.75 | 2020/9/7 | 1.54 |
| 24 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 100,000 | 9,529.99 | 9,529,994 | 9,633.12 | 9,633,128 | 2.75 | 2022/6/1 | 1.49 |
| 25 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 50,000 | 18,795.98 | 9,397,994 | 18,703.03 | 9,351,519 | 5.15 | 2044/10/31 | 1.44 |
| 26 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 50,000 | 17,240.12 | 8,620,064 | 16,742.43 | 8,371,216 | 3.25 | 2045/5/25 | 1.29 |
| 27 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 50,000 | 13,353.57 | 6,676,785 | 13,171.72 | 6,585,864 | 1 | 2025/11/25 | 1.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.72 |
| 合 計 | 93.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
