有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/08 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界高格付債券投信マザーファンド	95,759,117	1.6255	155,656,445	1.6353	156,594,884	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000	12,989.81	51,959,278	13,025.58	52,102,346	3.75	2021/5/1	8.37
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000	12,648.19	50,592,779	12,919.02	51,676,081	2.5	2024/12/1	8.31
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	16,766.93	33,533,867	19,559.81	39,119,631	2.5	2046/8/15	6.29
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	12,294.60	36,883,821	12,346.25	37,038,771	0.65	2020/11/1	5.95
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	12,503.04	31,257,611	12,714.46	31,786,155	2.15	2021/12/15	5.11
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第152回	26,000,000	116.67	30,334,320	117.29	30,496,440	1.2	2035/3/20	4.90
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第158回	27,000,000	104.14	28,119,500	105.96	28,610,280	0.5	2036/9/20	4.60
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	13,083.99	23,551,182	13,900.37	25,020,672	2.15	2025/10/31	4.02
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	12,276.31	24,552,631	12,267.37	24,534,747	1.45	2024/11/15	3.94
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	120,000	17,877.01	21,452,415	19,582.77	23,499,326	3.5	2045/1/22	3.77
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	110,000	20,030.17	22,033,193	19,954.24	21,949,667	4.5	2034/9/7	3.53
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000	11,089.01	16,633,529	12,473.15	18,709,735	2.05	2027/8/1	3.00
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000	12,238.71	18,358,066	12,237.97	18,356,964	1.6	2026/6/1	2.95
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	16,189.50	16,189,504	17,653.25	17,653,259	5.15	2028/10/31	2.83
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,000,000	521.07	15,632,158	564.72	16,941,602	7.75	2031/5/29	2.72
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	15,648.09	15,648,098	16,872.99	16,872,998	7.25	2026/11/1	2.71
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	120,000	13,486.63	16,183,967	13,472.67	16,167,210	1.45	2029/4/30	2.60
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000	15,391.78	15,391,787	15,634.74	15,634,746	1.25	2048/8/15	2.51
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	12,440.45	12,440,452	12,854.10	12,854,101	0.5	2029/5/25	2.06
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	12,237.97	12,237,975	12,274.35	12,274,355	0.2	2020/10/15	1.97
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	11,740.66	11,740,666	12,220.82	12,220,827	0.95	2023/3/1	1.96
22	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000	8,002.11	8,002,118	8,065.21	8,065,214	2.25	2021/6/1	1.29
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	14,041.03	7,020,515	16,047.41	8,023,708	5	2034/8/1	1.29
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000	18,015.54	5,404,664	22,749.22	6,824,767	5.15	2044/10/31	1.09
25	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第58回	6,000,000	101.40	6,084,360	112.32	6,739,680	0.8	2048/3/20	1.08
26	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第56回	5,000,000	105.93	5,296,830	112.27	5,613,950	0.8	2047/9/20	0.90
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000	543.51	5,435,102	557.84	5,578,468	7.5	2027/6/3	0.89
28	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第164回	5,000,000	105.58	5,279,200	105.60	5,280,150	0.5	2038/3/20	0.84
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	100,000	2,566.61	2,566,613	2,606.58	2,606,584	3.418	2022/8/15	0.41
30	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第60回	2,000,000	109.48	2,189,620	115.03	2,300,760	0.9	2048/9/20	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.59
合計	92.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

開示資料

決算