有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

【提出】: 2018/08/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界高格付債券投信マザーファンド	103,295,147	1.5903	164,270,273	1.5813	163,340,615	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第141回	65,000,000	120.41	78,272,850	120.66	78,434,200	1.7	2032/12/20	12.72
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第373回	53,000,000	100.16	53,087,538	100.16	53,087,538	0.1	2019/2/15	8.61
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000	18,196.09	36,392,186	18,171.54	36,343,094	8.5	2023/4/25	5.89
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	180,000	16,959.57	30,527,232	17,454.59	31,418,278	2.5	2046/8/15	5.09
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	12,217.83	30,544,588	12,101.56	30,253,913	2.05	2027/8/1	4.90
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	12,596.44	25,192,898	12,654.39	25,308,784	0	2026/8/15	4.10
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	13,778.99	24,802,196	13,888.15	24,998,670	2.15	2025/10/31	4.05
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	10,971.09	21,942,190	10,984.91	21,969,825	1.125	2019/1/31	3.56
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	110,000	19,496.81	21,446,491	19,255.31	21,180,847	5.625	2028/1/4	3.43
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	700,000	2,991.08	20,937,598	2,983.61	20,885,280	3.25	2025/7/25	3.38
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	17,477.87	17,477,878	17,336.92	17,336,921	5.15	2028/10/31	2.81
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	18,416.35	18,416,353	17,223.08	17,223,081	7.25	2026/11/1	2.79
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	70,000	22,100.58	15,470,407	22,615.32	15,830,725	4.25	2046/12/7	2.56
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	15,988.75	15,988,750	15,408.03	15,408,039	4.75	2044/9/1	2.49
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	15,460.48	15,460,482	14,354.06	14,354,060	4.5	2024/3/1	2.32
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	90,000	17,239.70	15,515,738	15,735.48	14,161,939	5	2034/8/1	2.29
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000	12,806.34	12,806,349	12,853.80	12,853,804	0.25	2027/2/15	2.08
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	12,809.68	12,809,685	12,329.52	12,329,527	3.625	2043/8/15	2.00
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000	2,704.03	10,816,120	2,687.40	10,749,626	3.418	2022/8/15	1.74
20	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第140回	7,500,000	120.46	9,035,025	120.48	9,036,675	1.7	2032/9/20	1.46
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	110,000	8,096.96	8,906,664	8,082.42	8,890,669	2	2021/12/21	1.44
22	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000	8,251.89	8,251,891	8,119.39	8,119,395	2.25	2021/6/1	1.31
23	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第164回	7,500,000	99.90	7,492,950	100.08	7,506,675	0.5	2038/3/20	1.21
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000	19,210.16	5,763,049	19,551.56	5,865,470	5.15	2044/10/31	0.95
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	5,000,000	103.13	5,156,750	103.17	5,158,500	0.4	2025/3/20	0.83
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,000	20,667.82	4,133,565	20,618.32	4,123,665	5.5	2031/1/4	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.82
合計	84.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)

開示資料

決算