有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

【提出】: 2016/08/09 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界高格付債券投信マザーファンド	113,170,456	1.5394	174,214,599	1.4916	168,805,052	100.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	12,113.35	60,566,758	12,405.22	62,026,146	2.15	2025/10/31	10.28
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	14,271.29	35,678,241	14,398.26	35,995,673	4.5	2024/3/1	5.96
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000	583.39	35,003,800	582.02	34,921,360	6.5	2021/6/10	5.78
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	270,000	12,378.14	33,420,983	12,329.20	33,288,856	2.75	2019/4/30	5.51
5	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第20回	19,000,000	127.10	24,150,180	146.90	27,911,950	2.5	2035/9/20	4.62
6	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	200,000	13,672.80	27,345,615	13,850.34	27,700,682	2.6	2024/6/22	4.59
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第115回	20,000,000	121.24	24,249,600	131.92	26,385,400	2.2	2029/12/20	4.37
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	10,325.33	25,813,326	10,432.50	26,081,253	1.625	2026/5/15	4.32
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	11,537.14	23,074,293	11,673.49	23,346,999	1.6	2026/6/1	3.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	10,146.28	20,292,565	10,766.15	21,532,308	2.5	2046/2/15	3.56
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	10,265.27	20,530,545	10,316.32	20,632,650	0.75	2018/4/30	3.41
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000	2,566.21	20,529,734	2,578.38	20,627,080	2	2021/4/25	3.41
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	100,000	17,467.34	17,467,342	19,885.36	19,885,365	4.25	2036/3/7	3.29
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	110,000	16,110.68	17,721,757	18,048.34	19,853,174	3.25	2045/5/25	3.29
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000	9,106.73	18,213,471	9,207.26	18,414,530	4.25	2026/4/21	3.05
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000	11,738.70	17,608,053	11,953.75	17,930,633	1.35	2022/4/15	2.97
17	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000	7,839.66	15,679,332	7,931.35	15,862,716	2.5	2019/6/1	2.62
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	14,423.88	14,423,882	14,878.53	14,878,534	4.5	2036/2/15	2.46
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	13,000,000	101.16	13,151,580	106.20	13,806,130	0.4	2025/6/20	2.28
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	80,000	16,107.25	12,885,805	16,698.65	13,358,922	5	2034/8/1	2.21
21	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第44回	8,000,000	107.71	8,616,800	143.70	11,496,480	1.7	2044/9/20	1.90
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第317回	10,000,000	106.10	10,610,000	107.47	10,747,200	1.1	2021/9/20	1.78
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	50,000	20,782.83	10,391,417	20,863.76	10,431,882	4.75	2034/7/4	1.72
24	カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	100,000	8,698.11	8,698,115	8,896.08	8,896,085	2.75	2022/6/1	1.47
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000	7,488.90	7,488,903	7,897.85	7,897,858	2.75	2035/6/21	1.30
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	50,000	11,567.11	5,783,559	12,333.53	6,166,765	1	2025/11/25	1.02
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	11,456.15	5,728,079	11,456.15	5,728,079	0.1	2019/4/15	0.94
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	10,590.46	5,295,234	10,888.36	5,444,180	2.25	2021/4/30	0.90
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000	14,343.43	2,868,686	15,122.67	3,024,535	2	2025/9/7	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.52
合計	93.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

開示資料

決算