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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)

【提出】: 2017/08/09 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界高格付債券投信マザーファンド	103,083,620	1.5499	159,769,303	1.5723	162,078,375	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000	12,769.38	57,462,241	12,848.44	57,817,998	0.1	2019/4/15	9.39
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	53,000,000	103.38	54,794,050	103.02	54,600,600	0.4	2025/6/20	8.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	11,438.56	40,034,960	11,436.24	40,026,872	2.25	2021/3/31	6.50
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	12,964.57	38,893,730	13,086.21	39,258,636	1.35	2022/4/15	6.37
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	270,000	13,623.68	36,783,953	13,502.19	36,455,917	2.75	2019/4/30	5.92
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	15,287.29	30,574,592	15,252.74	30,505,488	4.5	2024/3/1	4.95
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000	1,579.82	23,697,353	1,550.25	23,253,893	3.5	2022/6/1	3.77
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第151回	20,000,000	112.72	22,544,600	112.32	22,464,800	1.2	2034/12/20	3.64
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	110,000	19,706.86	21,677,555	19,510.17	21,461,196	5.625	2028/1/4	3.48
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	15,000,000	103.83	15,575,850	103.69	15,553,800	0.6	2023/3/20	2.52
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	90,000	16,900.57	15,210,514	16,735.91	15,062,325	5	2034/8/1	2.44
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	14,376.24	14,376,249	14,518.00	14,518,000	4.5	2036/2/15	2.35
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	70,000	20,081.11	14,056,779	20,302.71	14,211,900	4.25	2036/3/7	2.30
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	13,479.56	13,479,567	13,686.94	13,686,942	2.15	2025/10/31	2.22
15	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	80,000	16,990.70	13,592,563	16,800.28	13,440,228	2.5	2046/8/15	2.18
16	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	160,000	8,412.76	13,460,424	8,298.21	13,277,139	0.5	2022/3/1	2.15
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	120,000	11,042.06	13,250,475	10,955.00	13,146,000	2	2026/11/15	2.13
18	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第160回	12,000,000	102.71	12,325,200	102.21	12,265,440	0.7	2037/3/20	1.99
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	400,000	2,885.60	11,542,414	2,956.43	11,825,730	2.25	2022/4/25	1.92
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,084.64	11,084,640	11,161.50	11,161,500	1.75	2022/3/31	1.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,078.25	10,078,251	10,483.37	10,483,375	2.5	2046/2/15	1.70
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	10,000,000	100.55	10,055,400	100.28	10,028,900	0.1	2027/3/20	1.62
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	110,000	8,599.04	9,458,944	8,594.25	9,453,683	2	2021/12/21	1.53
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	300,000	3,090.40	9,271,215	3,096.58	9,289,751	3.25	2019/7/25	1.50
25	カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	100,000	9,398.02	9,398,027	9,189.96	9,189,968	2.75	2022/6/1	1.49
26	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000	8,335.22	8,335,223	8,365.28	8,365,282	2.25	2021/6/1	1.35
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	60,000	13,347.65	8,008,593	13,332.19	7,999,318	1.4	2020/1/31	1.29
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,000	17,966.99	5,390,097	17,110.87	5,133,261	3.25	2045/5/25	0.83
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,000	17,299.49	5,189,849	16,657.03	4,997,111	2.5	2044/7/4	0.81
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,000	21,255.05	4,251,010	20,684.43	4,136,886	5.5	2031/1/4	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.90
合計	90.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)

開示資料

決算