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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

【提出】: 2020/08/13 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界高格付債券投信マザーファンド	92,995,536	1.6075	149,496,386	1.6637	154,716,673	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	36,000,000	512.22	184,399,556	551.21	198,438,271	8.5	2029/5/31	9.28
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	12,200.11	183,001,753	12,237.44	183,561,662	0.5	2030/4/30	8.58
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	880,000	12,337.47	108,569,773	12,215.76	107,498,699	1.35	2030/4/1	5.02
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第150回	89,000,000	117.66	104,723,420	116.35	103,553,280	1.4	2034/9/20	4.84
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	7,800,000	1,256.16	97,980,543	1,243.49	96,992,695	0.75	2029/11/12	4.53
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000	12,563.82	75,382,955	12,455.54	74,733,288	1.45	2022/9/15	3.49
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	530,000	14,131.29	74,895,838	13,981.10	74,099,870	3	2029/8/1	3.46
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第154回	60,000,000	116.04	69,629,800	113.76	68,257,800	1.2	2035/9/20	3.19
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	64,000,000	101.90	65,221,200	101.38	64,883,840	0.1	2027/9/20	3.03
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000	17,186.09	60,151,333	16,987.52	59,456,334	5.15	2028/10/31	2.78
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000	2,934.75	55,760,422	3,052.93	58,005,709	2.75	2029/10/25	2.71
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	260,000	21,549.78	56,029,430	21,424.09	55,702,654	3.25	2042/7/4	2.60
13	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1,600,000	3,190.01	51,040,169	3,230.36	51,685,912	1	2030/3/31	2.41
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000	12,918.26	45,213,936	12,748.51	44,619,796	1.85	2024/5/15	2.08
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	340,000	13,237.50	45,007,519	13,122.40	44,616,188	1.6	2025/4/30	2.08
16	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第64回	46,000,000	102.45	47,127,220	95.26	43,821,440	0.4	2049/9/20	2.04
17	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	500,000	8,589.83	42,949,152	8,568.16	42,840,802	2.75	2025/9/1	2.00
18	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	500,000	8,163.68	40,818,400	8,235.93	41,179,698	1.75	2025/9/8	1.92
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	12,638.69	37,916,081	12,501.51	37,504,530	2.15	2021/12/15	1.75
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	14,565.92	36,414,810	14,333.45	35,833,626	3.1	2040/3/1	1.67
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	160,000	19,717.87	31,548,605	20,381.88	32,611,009	2.5	2046/8/15	1.52
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	160,000	16,296.56	26,074,496	17,209.07	27,534,518	1.75	2049/1/22	1.28
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	160,000	17,532.38	28,051,814	16,573.18	26,517,101	1.25	2048/8/15	1.24
24	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	300,000	8,748.75	26,246,263	8,794.86	26,384,604	2.7	2029/6/2	1.23
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000	490.14	24,507,266	521.35	26,067,574	8	2024/9/5	1.21
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	12,973.81	25,947,638	12,923.81	25,847,626	0.5	2029/5/25	1.20
27	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	300,000	8,530.88	25,592,664	8,575.64	25,726,939	2.3	2029/9/1	1.20
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第349回	25,000,000	102.54	25,636,050	101.39	25,347,750	0.1	2027/12/20	1.18
29	国際機関	特殊債券	EUROFIMA	200,000	12,133.18	24,266,369	12,205.22	24,410,454	0.1	2030/5/20	1.14
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	13,615.72	24,508,304	13,556.72	24,402,100	2.15	2025/10/31	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.46
地方債証券	6.36
特殊債券	1.14
合計	90.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

開示資料

決算